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Los presupuestos de Aranjuez de 2015


Cinco preguntas para entender los presupuestos municipales de Aranjuez

1. ¿Cuánto dinero de presupuesto municipal hay por cada habitante de Aranjuez?

El presupuesto de gastos para el año 2015 del Ayuntamiento de Aranjuez es de 41.770.465,66 € (para manejar cifras tan grandes preferimos la notación 41,77 M€). Para hacernos una idea de lo que supone esta cantidad podemos dividirlo entre la población de Aranjuez, 57.792 personas en 2014 según el INE (último dato publicado), esto nos dice que este año el Ayuntamiento ha presupuestado gastar 722,77 € por cada ciudadano.

Presupuesto 44,77M€ : Población 57.792 = 722,77€ por ciudadano


2. ¿En qué se va a gastar el dinero en 2015?

El presupuesto es la suma de todas las partidas que el Ayuntamiento va a dedicar para mantener los servicios para los ciudadanos. Estos servicios se realizan por el personal directamente contratado por el Ayuntamiento o por otras empresas.

Podemos ver los gastos en estos bloques principales:

  • Gastos de personal (44%). 
    El Ayuntamiento de Aranjuez cuenta con 435 personas contratadas, de ellas 230 son funcionarios, 195 corresponden a personal laboral, 10 eventuales y los 25 miembros de la corporación municipal. Para retribuir a todas estas personas está presupuestado que en 2015 el Ayuntamiento se gaste el 44% del presupuesto: 18,55 M.

  • Gastos corrientes (36%).
    Aquí están los gastos para contratar las empresas que prestan servicios, los suministros, la factura de la luz... en total 15,17M€. El mayor contrato es el de recogida de basuras y limpieza viaria que en la actualidad presta CESPA (Ferrovial) y para el que están presupuestados 6,6 M€.

  • Gastos y pasivos financieros (15%). 
    El Ayuntamiento de Aranjuez tiene una importante deuda, por ello tiene que dedicar una buena parte de su presupuesto (6,35 M€) a los intereses de esta deuda, las amortizaciones y otros gastos financieros. En concreto se presupuesta 3,26 M€ a intereses financieros y 2,8 M€ a amortizaciones.

  • Inversiones fondo de contingencia y transferencias (5%). 
    El resto del presupuesto se dedica a inversiones reales (0,71 M€ para la compra de un terreno en cumplimiento de una sentencia), transferencias y el fondo de contingencia para gastos imprevistos.

3. ¿De dónde va a salir el dinero?

Hemos visto que el Ayuntamiento ha presupuestado gastar en el año 2015 la cantidad de 41,77 M€, este es el presupuesto de gastos del que hemos hablado hasta ahora. Pero para saber de dónde va a salir este dinero se elabora un presupuesto de ingresos, en el que se refleja la previsión de ingresos que va a recibir el Ayuntamiento de Aranjuez. Básicamente son tres, impuestos, tasas y transferencias.

  • Impuestos Directos (48%). 
    La parte más importante de los ingresos se recaudan vía impuestos directos, el IBI, el impuesto de actividades económicas, impuesto de vehículos... entre todos ellos está previsto recaudar 20,25 M€

  • Transferencias (33%). 
    Aquí está el dinero que el Estado y la Comunidad dedican a financiar al Ayuntamiento, el Estado 11,98 M€ y la Comunidad de Madrid 1,98 M€ en total se reciben 13,96 M€ de otras administraciones.

  • Tasas (15%). 
    Las tasas son los pagos que hacen los ciudadanos sólo si utilizan determinados servicios, por ejemplo el pago de un vado para entrada a un parking, las licencia de obras, la tasa de alcantarilla... por todos estos servicios el Ayuntamiento prevé ingresar 6,25 M€

4. ¿Y si al final no se ingresa lo que estaba previsto?

Claro, no se ingresa todo lo que está previsto ingresar, no es posible saber cuantas licencias de obra se van a solicitar o cuántos ciudadanos van a dejar de pagar el IBI.

Pero tampoco se gasta exactamente lo que está presupuestado gastar, si por ejemplo se tiene previsto comprar una serie de aperos y herramientas, pero luego por la razón que sea estas herramientas no se adquieren van quedando partidas que no llegan a gastarse, y a final de año suele ocurrir que no se gasta todo lo presupuestado.

Para ello se utiliza el estado de ejecución presupuestaria. Sin conocer los datos de la ejecución real de los presupuestos de otros años, no sabemos cómo de ajustados a la realidad son los presupuestos.

Por ejemplo, en año 2013 el presupuesto de ingresos era de 42,51 M€, finalmente se ingresaron 35,44 M€. Por otra parte el presupuesto de gastos era de 42,51 M€, pero finalmente se gastaron sólo 39,26 M€. Esto es, se generó un déficit adicional de 3,82 M€.

5. ¿Y entonces a cuanto asciende la deuda del Ayuntamiento?

Esa es la gran pregunta. Y genera muchos debates, ya que según cómo se defina la deuda se pueden entender cosas distintas. En el informe de intervención se explica que el Ayuntamiento tiene tres grandes créditos por los que se pagan intereses:

  • Una deuda de 45 M€ con la entidad CCM-Deixa Sabadell, por la que se pagan 0,36 M€ de intereses y se amortizan 2,65 M€ en 2015, de este préstamo quedn 29,12 M€ pendientes de pago.

  • Un préstamo de 1,5M€ contraido con Caixa Catalunya que requiere el pago anual de 3.723,74 € y una amortización de 157.736,86€ en 2015, de éste crédito queda por pagar 0,60M€

  • Un préstamo con CCM para disponer de tesorería de 2,5 M€ del que se amortizarán 0,8 M€ en 2015 y se pagan 0,11 M€ en intereses.

  • Deuda por Participación en los Ingresos del Estado (PIE). En los años 2008 y 2009 el ayuntamiet no recibió más ingresos procedentes del estado de los que correspondían y el ayuntamiento tiene que devolverlo por lo que aún hay una deuda de 2,32 M€. Por esta deuda no se pagan intereses y hay que pagar 0,33 M€ al año de amortización.

  • Además se han contraido dos prestamos con el ICO por el plan de pago a proveedores, que fueron 35,54 M€ en 2012 y 8,56 M€ en 2013. Esto es otros 44,10 M€. Por estos créditos no está previsto pagar amortizaciones hasta 2016.


En total esta deuda asciende a 78,37 M€, esto es 1,87 veces el presupuesto total del Ayuntamiento. 
Además es posible que se hayan seguido acumulando facturas de proveedores en los últimos años. En la web del Ayuntamiento no se publica información actualizada del estado de ejecución presupuestaria.

Lo que sabemos es que en el tercer trimestre de 2014, el periodo medio de pago era de 98 días, La media en España está en 26,60, siendo el Ayuntamiento de Aranjuez uno de los que ostentan este número más alto en la Comunidad de Madrid. Además se reconocían 7,64 M€ pendientes de pago.

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